K/3供應鏈問題整理

發布日期：2011-3-18

1．供應鏈整體：為什么發票上攜帶的是訂單的價格

問題描述：在銷售模塊中，客戶從銷售訂單（金額為5元）推發貨通知單，修改發貨通知單（金額為 4 元），再推銷售出庫單（修改金額為 3 元），然后退銷售發票，帶的金額為銷售訂單的 5 元，既然每一筆都修改了金額，為什么發票帶的不是最后出庫單上的 3 元，使得每次都要修改發票，忘記修改就會出現錯誤。

解決方法：訂單—發貨通知—銷售出庫—發票，這種情況下，發票關聯了訂單，發票肯定取訂單的價格，此價格才是合法的價格。至于發貨通知、銷售出庫是企業內部倉管人員負責的單據，修改后的價格應該無法律效力，否則，此價格傳遞到發票，將對企業的價格體系造成混亂。這種價格如確實需要修改，不是在發貨通知、出庫單上修改，而是在訂單上修改，在系統參數—銷售系統的參數中選擇關閉的訂單允許變更后，如果需要修改價格，則可以用訂單變更的方式控制。避免價格的多次在中間環節的修改。

2．供應鏈整體：如何實現多張銷售出庫單里的商品匯總打印

問題描述：商品流通企業在裝車出庫時按商品匯總數量再匯總總數量，K3 在銷售出庫序事簿里不能根據操作人員所選的單據按商品匯總。

解決方法：在序時簿中，使用序時簿套打即可：

1、設置套打模板，選擇打印匯總，匯總級次選擇最大的級次；

2、在序時簿中選中要合并套打的行；

3、在序時薄執行“合并套打所選行”，就將所選擇的數據按物料進行匯總。 

3. 供應鏈整體：F7 查看物料的時候,不要顯示物料全名物,審核人,附件等。

問題描述： F7 查看物料的時候,不要顯示物料全名,審核人,附件等。

解決方法：單據中，請在錄入單據時物料中按F7，其中會有頁面設置--顯示，將您不需要的設置為不顯示即可解決問題。在基礎資料--物料同樣可以設置，請在查看--頁面設置中，選擇顯示，將您不需要的字段進行設置，即顯示勾去掉。注意這里的設置不對單據中的 F7 顯示產生影響。

4. 采購管理：委外加工材料對帳表查詢時單據不顯示

問題描述：委外加工材料對帳表查詢時，本期有退回(紅字委外加工出庫單)的委外加工發出材料，與上期委外加工出庫單作對等核銷后，在該表上查詢時，上期單據在該表上不顯示，造成核對委外加工賬務時出錯。

解決方法：委外加工出庫對等核銷的主要功能，不是用于對賬的。需要使用委外加工核銷來處理委外加工入庫與委外加工出庫之間的賬務問題。在委外加工核銷時，紅藍字委外加工出、入庫單均可參加委外加工核銷。

5. 采購管理：設定權限組后，查詢不到單據

問題描述：設置兩個權限組，PMC 組和倉庫組，PMC 組的用戶在查詢采購申請單時只能查詢到本組人做的，倉庫組的用戶做的采購申請單查詢不到，請問是程序就是這樣還是有地方可以設置？

解決方法：在系統設置—供應鏈整體選項中，有一個選項：單據操作權限控制到操員組。請把該選項不要打鉤。

6. 采購管理：關于批號管理和采購訂單執行情況不符的問題

問題描述：在從采購訂單下推外購入庫單的時候，由于經常是多個批號進來的物料，在同一張單里面，輸入多個批號，但是在采購訂單實際執行情況明細表里面，卻只查到系統默認的第一行數據，后面的批號的入庫數量完全都沒有辦法查到。

解決方法：建議使用條目分拆功能。該功能在“選項”菜單中。當訂單關聯生成外購入庫單后，有多少個批號，根據條目拆分功能就拆分成多少個分錄。

7. 采購管理：收料通知單無法下推生成退料通知單

問題描述：客戶流程中有收料通知單直接下推生成退料通知單的業務，但系統無法實現這一功能，只能在退料通知單界面通過選擇源單關聯收料通知單。

解決方法：1、請去掉采購系統選項“退料通知單直接退料”。

2、這個選項的作用是：如果勾選“退料通知單直接退料”，則：1）退料通知單數量默認攜帶為“收料數量－入庫數量－退料數量”； 2）當“入庫數量＋退料數量”>=收料數量時關閉收料通知單，且退料通知單不能關聯已經關閉的收料通知單；如果不勾選“退料通知單直接退料”，則：1）退料通知單數量默認攜帶為“入庫數量－退料數量”；2）當“入庫數量－退料數量>=收料數量”則關閉收料通知單，且退料通知單可以關聯已經關閉的收料通知單；當退料通知單關聯已經關閉的收料通知單后，并且“入庫數量-退料數量<收料數量”，則收料通知單要反關閉。

8. 采購管理：委外加工核銷明細表“未核銷數量核=0”“未核銷金額核<>0”

問題描述：在委外加工業務中，由于以前在存貨核算中的出入庫核算不規范，造成在《委外加工核銷明細表》、《委外加工核銷匯總表》中有些物料的“未核銷數量=0”但“未核銷金額<>0”，也就是說數量核銷完了，但金額卻未核銷完。如何能處理和調整這些錯誤操作而遺留的數據？怎么可以把未核銷金額也調為 0？數量核銷完了，但金額卻未核銷完。系統將來是否應該規劃在這方面改進？是否考慮將來在結賬時做個檢查給個提示避免遺漏？

解決方法：該種情況產生的原因在于做完委外核銷后做了出庫核算，使得委外核銷前后（即再次進行了出庫核算）對應的委外出庫單的成本存在差異，從而導致未核銷數量為 0 而未核銷金額不等于 0。只要保存先做出庫核算再做委外核銷就不會存在此種情況。目前已存在解決該問題的補丁 PT008985，使用該補丁可避免將來出現該問題，但不會調整歷史數據。

9．采購管理：單價反算

問題描述：在采購發票中，輸入金額后不能自動反算單價，希望可以輸入金額后根據數量反算單價，采購訂單可以，但是采購發票不行。

解決方法：系統提供了選項控制。在發票錄入界面的“選項”菜單下面選擇“調整金額后自動倒算單”，就可以實現。

10．采購管理：采購價格管理

問題描述：采購價格管理，報價如果為‘0.78’顯示為‘.78’

解決方法：此為操作系統設置問題，請按如下方式進行設置，即可將.78 轉化為 0.78。 在操作系統中，進入“設置——>控制面板——>區域和語言選項”的“區域和語言選項”界面中的區域選項頁簽，點擊自定義按鈕，進入自定義區域選項的“數字”頁簽中。將“零起始顯示”的值設置為 0.7 即可。

11．采購管理：關于采購系統價格分析價的問題

問題描述：現在的價格分析表只能顯示到區分不同的物料名稱來對比價格，客戶的實際情況是有很同一物料區分不同的輔助屬性，而不同的輔助屬性之間價格差別很大，起不到真正的價格分析作用。

解決方法：輔助屬性的應用在于材料的規格、材質相同或相似，且價格差異微小。若不能滿足此類前提條件則盡量將其分類為不同的材料（即分開編碼）。若價格差異過大且使用相同的物料編碼，不便于進行采購的價格分析和銷售的利潤分析。將導致按材料品種分析的結果不準確。若因為不可知的原因，將價格差異大的物料使用一個物料編碼，則可以使用采購訂單進行價格進行，然后后續的單據流程（采購入庫單、發票）等以訂單作為源頭進行處理。此種情況下建議不要使用采購價格資料。

12．采購管理：金額四舍五入問題

問題描述：在采購收貨單中，錄入實收數量 14273，含稅單價：5.425,得到價稅合計為77431.02,保存收貨單后關聯生成增值稅發票,得到實收數量14273,含稅單價：5.425,但是在價稅合計中確為 77431.03。

解決方法：因 K3 在展示數據時如果是通過計算截位后的數據采用 VB 的 ROUND 函數，其處理機制如下：當需截取的數據第一位是 5 且前面一位是偶數時 5將被舍去（如:1.125,保留兩位截位后為：1.12）;但前面一位是奇數時 5 將被進一位（如:1.135,保留兩位截位后為：1.14），其影響只是展示問題，對數據庫數據無影響，因 SQL SERVER 的四舍五入機制為常見處理方式。

13．采購管理：發票默認稅率默認為 0,含稅單價字段和單價字段不改變

問題描述：采購訂單某商品單價為 10 元(錄入訂單時候將稅率修改成 0),下推到--收料通知單--外購入庫單    然后由外購入庫單生成      采購專用發票,生成的專用發票進行修改(即將稅率改成 0),修改后相關的單價都應該變成 10 元，但是目前沒有改變。

解決方法：當采購訂單——收料通知——外購入庫——采購專用發票線路單價的攜帶，若采購系統“采購價格含稅”選項選中時，是按含稅單價攜帶的，若選項未選中，是按不含稅單價攜帶的。另若采購物料總是不需交稅，可在物料稅率中，將默認稅率設為 0，或者直接走采購訂單——收料通知——外購入庫——采購普通發票流程。

14．采購管理：采購發票的單價問題

問題描述：在采購管理模塊里，在采購訂單跟采購入庫單的單價不等的情況一下，當我在填采購發票時選擇的單據來源是采購入庫單自動帶出來的單價是中采購訂單一樣，跟采購入庫單不一樣。

解決方法：采購入庫單是定位給倉庫人員的，倉管人員僅僅關心數量而不會關注商品的價格。并且入庫單的單價在核算后會改變。    此種情況將以客戶使用采購訂單進行控制，對于已經確定好的價格在采購訂單上進行確認，訂單價格是作為真實交易的價格。采購發票獲取價格方式：首先從上游單據即采購訂單獲取單價，若無采購訂單則取采購價格資料中的單價，若未使用價格資料或價格資料無單價，則取物料基礎資料中的采購單價。若以上方式都獲取不到，則由手工錄入發票上的單價。

15．銷售管理：稅率格式套打顯示問題

問題描述：在套打發票清單設置中的稅率增加"XX%"的顯示格式和打印格式沒，銷售管理結算下的銷售發票清單的套打設置功能不完全,套打文件中的稅率不能按:"XX%"的格式打印。

解決方法：在套打設計中，對該發票的“稅率”的“對象屬性”中，數字格式欄可以填入“＃＃，＃＃%“的顯示格式，稅率就可以顯示 17％等格式。

16．銷售管理：銷售集團客戶合并開發票

問題描述：目前很多用戶都有碰到同樣的情況:產品供給不同的超市門店,銷售訂單、銷售出庫單都是各個門店的，但發票要開到總部，系統目前不能實現。

解決方法：建議在銷售訂單、銷售出庫單上自定義一字段收貨單位,可 F7來源于客戶,錄入對應的門店,而原銷售訂單、銷售出庫單上的購貨單位則錄入結算單位-總部。則在訂單及出庫單打印時，購貨單位取自定義的收貨單位，這樣就可以將不同門店而總部相同的出庫單進行統一開票。

17．銷售管理：信用管理問題

問題描述：客戶的信用期限為一個固定的天數，但很多用戶與客戶在結算是不是按發票的日期來控制的，而是用每月一個固定的日期，如本月 25 日前的發票全是當月的應收款，如果是月結的客戶，那么都在下個月的 25 日前為未到期款。

解決方法：K3信用管理中可對信用管理對象進行<期限控制>,提供信用天數和月結方式兩種.其中月結方式是以單據(銷售發票及其它應收單)日期所在月份的最后一天起計算,如每月 25 號為結算日,則可設置信用期限為 25 天,期限控制為"月結方式" 。

18．銷售管理：關于銷售發票與銷售出庫單鉤稽的問題

問題描述：在做發票與銷售出庫單鉤稽時，如何檢驗鉤稽的是不是正確？在客戶的實際業務中不當是對數量進行檢驗，同時還要對單價和金額進行檢驗，如果在鉤稽時無法核對，能不能在鉤稽日志中看到發票和銷售出庫單的單價和金額，以便進行核對。因為客戶在對外銷售商品時，同一個商品的單價是不同的。

解決方法：在鉤稽界面上已對單價、金額進行顯示，可以根據顯示的結果進行人工校驗，系統不提供自動校驗。

19．銷售管理：信用資料設置問題

問題描述：若客戶需要對銷售出庫單設置信用額度，在檢查信用額度時會考慮已收款(款到發貨業務較多)，沒有收款的銷售出庫單    。則公式設置為：當前單據金額+已審核未核銷應收退款單金額-已審核未核銷收款單金額-已審核未核銷預收單金額+已審核銷售出庫單+未審核銷售出庫單-已鉤稽銷售出庫單金額，公式中只有已鉤稽銷售出庫單金額，沒有已收款銷售出庫單金額。

解決方法：對于信用的計算，以上公式可能存在一個概念問題，對于已收款銷售出庫單金額，其實在"已審核未核銷收款單金額、已審核未核銷預收單金額"已經扣減掉了。這里因為不包括收款單金額，這兩項其實就相當于收款單金額扣減掉已經和出庫單或者發票核銷的金額。比如，客戶信用 10000 的額度，當前還沒有交易，然后收到客戶 5000 的款項，然后發出了 6000 的貨物，這收款單的 5000 還未核銷，則"已審核未核銷收款單金額"還存在，如果這5000與發票核銷后，則"已審核未核銷收款單金額"應該沒有了。關于幫助上的銷售出庫的信用設置公式如下，銷售出庫單信用額度公式是指在銷售出庫環節進行信用額度控制時采用的計算公式：累計已用信用額度=當前單據金額合計＋（已審核發票金額－已審核的已收款發票金額－已審核的現銷發票金額）＋（未審核發票金額－未審核的現銷發票金額）＋（已審核未核銷的應收退款單金額＋未審核未核銷的應收退款單金額）－（已審核未核銷的收款單金額＋未審核未核銷的收款單金額＋已審核未核銷的預收單金額＋未審核未核銷的預收單金額）＋（已審核的銷售出庫單金額＋未審核的銷售出庫單金額－已勾稽的銷售出庫單金額）。銷售出庫單的信用余額計算公式是在銷售發票信用余額計算公式的基礎上考慮銷售出庫單相關的三個參數：1、已審核的銷售出庫單金額，即當前客戶或職員的已審核的銷售出庫單的銷售金額合計數；2、未審核的銷售出庫單金額，即當前客戶或職員的未審核的銷售出庫單的銷售金額合計數；3、已勾稽的銷售出庫單金額，指銷售出庫單鉤稽數量和銷售出庫單的銷售單價的乘積。

20．銷售管理：銷售訂單樣品管理問題

問題描述：客戶每筆訂單下達后均有不定數量的樣品，如訂貨數量 200 個+樣品 2 個，這兩個樣品是不計價格的，在開發票、收款結算環節均不計量金額；而內部生產計劃、任務排產、物料領用、完工入庫、銷售出庫等環節均需視同正常數量處理。關鍵是這些樣品數量不能在核算生成憑證時視同銷售收入、憑證處理不能反映出來、外部申報報表如財稅時不應反映為銷售收入(稅項)--財務業務一體化考慮。

解決方法：此處樣品處理，即為贈品的處理。系統已支持二種贈品處理方法：1、不計成本；2、計成本(銷售成本增加)。此問題是計成本，在做銷售訂單時可以建立單價為 0，數量不為 0 的分錄，然后出庫單數量可與銷售發票進行鉤稽，這樣銷售的收入所對應的成本即為出庫單數量的成本。

21．銷售管理：折扣政策的組合方式問題

問題描述：現在的折扣政策里的組合方式只有客戶＋商品類別、客戶類別＋商品等，是否可以在加一些內容，比如客戶加商品品牌內容，或者按商品的等級進折扣，像商業這樣的應用，現在用軟件來管理就會有問題，同樣的商品名，輔助屬性不同，打的折扣不同，比如說輔助屬性為品牌，用戶是給客戶的折扣方式是如果是ＨＲＢ品牌的折扣為３０％，如果是ＨＹＺ品牌的折扣為５０％，現在系統里無法處理。

解決方法：在客戶類別+商品的組合方式下，即只要物料不是類別，而是到物料明細的情況下，可以將品牌作為物料的輔助屬性，則在單據上應用時，會區別物料的輔助屬性來進行價格折扣的匹配。

22．銷售管理：銷售訂單錄入時價格控制問題

問題描述：所有產品的單價從價格政策里面取出來，有關單價的所有信息由財務部進行維護，客服部錄入銷售訂單的時候需要修改產品折扣率，但是不能修改單價。目前系統里面銷售訂單上面有個單價修改控制參數，但是該參數控制了銷售單價和折扣率兩個方面，也就是說不允許修改單價時折扣率也不允許修改了。

解決方法：目前系統的價格修改控制，僅控制單價的修改，未對因折扣的修改而使單價發生改變的控制。在價格參數設置中,對“修改控制”進行相應控制，同時在“應用場景”中將需要進行價格修改控制的單據的[進行修改控制]選中。

23．銷售管理：自定義字段攜帶的問題字段攜帶的問題

問題描述：銷售發票上要增加"發貨倉庫"字段，造成在進行銷售發票數據分析時，不能按不同發貨倉庫的庫別區分銷售發票數據。

解決方法：在單據自定義—銷售發票上自定義字段“發貨倉庫”后，在“高級”中，“來源方式”選基礎資料，“類別”選倉庫，然后在“選單來源”定義中，來源單據為銷售出庫，來源字段選發貨倉庫即可。

24．銷售管理：銷售訂單關聯應收合同要求攜帶到訂單的物料能夠修改

問題描述：銷售訂單有時產品會發生變化，標準功能選擇生成的物料為鎖定狀態，需要訂單選擇合同后物料可以修改。

解決方法：在簽訂合同時，部分物料還不能確定，但在合同下推銷售訂單時，應該已經確定。因此建議先通過合同變更，將已確定的物料補充至合同中，再下推生成銷售訂單。這樣合同的信息在后續執行過程中可以進行攜帶和跟蹤，合同執行報表也會更準確。

25．銷售管理：銷售訂單需要增加‘客戶采購單號’的問題

問題描述：銷售訂單需要增加‘客戶采購單號’，需要根據該單號進行銷售訂單的執行情況進行跟蹤。

解決方法：銷售訂單上能記錄客戶的采購單號，并可按客戶采購單號進行銷售訂單  的執行跟蹤，并可跟蹤到該產品的入庫。用戶這種模式為 Make to Order(MTO)生產模式，在 10.4 版本基礎上出具 MTO 特性包 PT007120 可以滿足。實現方式為：在銷售訂單行上增加了<MTO 跟蹤號>字段，且可以從銷售訂單的原材料采購一路攜帶到產品入庫、銷售出庫、開票。全程可以跟蹤到，或者可以將銷售訂單號錄入為客戶的采購單號，銷售訂單執行過程中可以進行攜帶，并可進行相關跟蹤查詢。

26．倉存管理：批次管理出庫問題

問題描述：物料采用業務批次管理，在進行出庫業務的時候，按 F7 選擇物料批次，系統把該物料所有批次都彈出來了，但可能有很多批次是沒有庫存的，客戶在選擇的時候很不方便；客戶希望在選擇批次的時候只彈出有庫存的批次。

解決方法：可通過錄入菜à選項à“屏蔽數量為零的批次”解決。

27．倉存管理：發貨通知單上的輔助屬性不能錄入，如何處理

問題描述：CSI 銷售作業中，要做發貨通知單，公司的產品屬性中有輔助屬性。銷售訂單上可以不填輔助屬性，但發貨通知單上必須給出輔助屬性。而 CSI 作業中，生成和審核發貨通知單時，還不能確定將要發的貨是何種輔助屬性，只有在發貨（即生成銷售出庫單）時才能知道對應的輔助屬性值和輔助計量單位。而薩班斯法案審計要求，銷售訂單量必須嚴格控制。因此，希望放開發貨通知單上輔助屬性值填寫要求，允許只在銷售出庫單上直接錄入何種輔助屬性值。

解決方法：在發貨通知單單據自定義中把“輔助屬性”字段的屬性“必須錄入”設為“否”即可。

28．倉存管理：單據序時薄表頭完整顯示問題

問題描述：單據序時薄中，如輸入一張領料單，一張單據上有很多條分錄，在序時薄查詢時，在序時薄中只有第一條分錄有領料部門顯示，而其他分錄則不顯示，這樣客戶在引出(多張單據)序時薄后，在電子表格中加工的時候，把第一條分錄刪除了，就不知道是那個領料部門了，是否是設置的關系還是軟件需調整?

解決方法：在序時薄點“過濾”，在條件過濾界面對“單據頭完整顯示”打鉤即可。

29．倉存管理：單據流轉

問題描述：在V10.3版本，現需要根據發貨通知單生成其他出庫單，看設置的單據流程中是可以的，但在測試時，無法生成。

解決方法：其他出庫單是用在分銷模式下的。因此在發貨通知單中，請將銷售范圍改為“調撥“即可生成。

30．倉存管理：數據讀取錯誤

問題描述：生產領料單成本對象選多個成本對象時系統應該生成成本對象組，但現在出錯數據讀取錯誤。

解決方法：經研發分析，錯誤的原因是：cbsbaseinfo.dll  在組件的屬性錯誤，需要   將costobjectupdate 的事務屬性改為“支持”。ebocb 組建的屬性中的標識改為“交互性用戶”，重新啟動中間層的計算機即可解決問題。

31．存貨核算：生成憑證取數錯誤

問題描述：客戶的銷售出庫類型為分期收款，當期開出的銷售發票和以前期間的銷售出庫單進行部分鉤稽，在結轉發票的銷售成本憑證時，系統應只結轉開出發票數量的成本部分，可系統生成的成本卻是出庫單對應物料全部數量的成本，查看鉤稽日志，出庫單和發票的鉤稽數量是正確的。

解決方法：將憑證模板的數據來源改為本期鉤稽實際成本即可解決問題。

32．存貨核算：存貨核算系統無單價單據更新的問題

問題描述：存貨核算系統無單件單據更新，選擇價格來源是最新入庫價，但是對于本期沒有入庫的物料，沒有取期初的結存單據，不知道從何處取了一個價。

解決方法：無單價單據更新，選擇價格來源是最新入庫價，對于本期沒有入庫的物料，也是取最新入庫價，也就是上期最新的入庫單價。所以也沒有必要增加“期初結存單據入庫單價”的價格來源。

33．存貨核算：關于委外加工入庫核算的問題

問題描述：當月入庫的委外加工入庫單，若在當月先鉤稽發票后，系統則在委外入庫核算時無法將相對應的委外發出材料金額寫進委外加工入庫材料費里，導致委托加工物資科目虛增，同時委外加工入庫單中的材料成本僅僅只含加工費，委外加工材料成本不實。

解決方法：在每次做委外核銷之前，先做材料出庫核算，這樣就可以確保被委外核銷的委外出庫單上有單位成本和成本，核銷后對應的委外入庫單就會存在材料費。